為實現(xiàn)企業(yè)在原材料、能源價格持續(xù)上漲的不利局面下極限降本的目標(biāo)任務(wù)，東興鋁業(yè)公司嚴格按照“多措并舉、極限降本”攻堅行動部署，緊緊圍繞壓降財務(wù)費用、清欠應(yīng)收款項兩個關(guān)鍵點，通過一系列強有力的舉措，上半年，該公司實現(xiàn)經(jīng)營性資金流38.65億元，超額完成7.43億元。

加強管控提高效率

該公司通過積極爭取退稅、存貨資金占用壓降及深入推進全 面預(yù)算管理等措施，提高金 融 資源統(tǒng)籌管理效率，堅守資金流指標(biāo)紅線，在確保公司資金安全及流動性充裕的前提下，積極策劃帶息負債規(guī)模壓降工作。通過集團內(nèi)、外部融 資聯(lián)動，票 據(jù)與貨幣互補，2022年上半年實現(xiàn)帶息負債規(guī)模大幅壓降34.38億元，降幅38.9%，切實打通財務(wù)費用壓降“Z后一公里”，實現(xiàn)了帶息負債規(guī)模大幅降低。

按照銀行、企業(yè)兩個維度對公司融 資情況進行統(tǒng)計分析，及時提醒合作銀行風(fēng)險和成員企業(yè)債務(wù)風(fēng)險，努力做到家底清、問題明。通過去除集團財務(wù)公司、甘肅銀行21.6億元貸款的集團擔(dān)保，上半年節(jié)約擔(dān)保費支出1620萬元。同時，通過與相關(guān)商業(yè)銀行積極爭取，至6月份，該公司已獲批光大銀行、興業(yè)銀行純信用授信7億元，為推進財務(wù)費用壓降工作提供了有力保障。

用好政策提升效能

該公司積極研究國家利率政策，提高政策研判的敏銳力，努力把政策優(yōu)惠轉(zhuǎn)換為企業(yè)實實在在的真金白 銀。

以LPR基準(zhǔn)利率下調(diào)為契機，積極對接商業(yè)銀行利率下調(diào)工作。上半年針對商業(yè)銀行貸款15筆，18.8億元利率下調(diào)5至40BP，實現(xiàn)財務(wù)費用節(jié)約140萬元。

對農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行石墨化改造三期項目貸款2.6億元項目貸款，積極套靠節(jié)能減排碳耗降低政策。據(jù)了解，石墨化改造三期項目貸款2.6億元貸款前三年利率由原合同利率4.65%下調(diào)至3.9%，下調(diào)75BP，降低財務(wù)費用65萬元。

精 準(zhǔn)研判提增效益

按月統(tǒng)計整理成員單位次月融 資計劃，提出融 資計劃方案，跟 蹤分析計劃落實情況，努力做到預(yù)見前瞻、指導(dǎo)到位。結(jié)合國際匯率走勢實際，適時提前凈償還中長期外幣貸款1.0375億美元，在壓降財務(wù)費用的同時規(guī)避了后期匯率波動帶來的匯兌風(fēng)險，斬斷了風(fēng)險源頭。

通過強化商業(yè)談判，大幅提高各商業(yè)銀行融 資保證金收益率，在不影響資金使用效率的基礎(chǔ)上與財務(wù)公司豐金 融機構(gòu)簽訂協(xié)定存款協(xié)議等措施，大幅提高資金收益，上半年取得利息收入1050萬元。

下一步，該公司將繼續(xù)在上半年取得成績的基礎(chǔ)上，進一步增強融 資管控力度，提高融 資計劃方案的科學(xué)性，鞏固提升降成本成效；緊盯公司極限降本的目標(biāo)任務(wù)，持之以恒推進財務(wù)費用極限壓降工作，力爭將年度財務(wù)費用控制在4.68億元以內(nèi)，更好落實公司極限降本決策部署。